美联新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,600,219.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,614,380.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,828,306.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,042,905.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,965,061.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,203,640.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,345,786.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,497,611.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,012,099.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,030,805.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,191.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,481.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,772,673.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,188,648.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,237,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,426,148.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,653,474.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,069,252.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 969,514.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,238,767.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,385,086.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,547,579.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,313,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,429,256.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,361,921.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,123,154.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,080,972.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,664,850.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,333,069.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,668,218.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美联新材_2024年三季报资产负债表 | 美联新材_2024年三季报利润表 |