美联新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,665,664.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,250,514.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,359,833.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,276,012.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,483,484.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,049,549.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,328,069.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,563,219.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,424,322.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,148,310.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,978.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,978.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,471,490.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,471,490.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,033,511.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,127,568.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,635.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,934,204.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,995,574.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,878,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,676,372.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,931,947.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,002,256.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,932.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,165,632.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,333,069.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,167,436.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美联新材_2024年一季报资产负债表 | 美联新材_2024年一季报利润表 |