美联新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,536,073,245.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,858.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,543,400.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,687,504.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,232,716.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,739,928.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,461,506.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,721,695.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,155,847.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,995,072.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,340,837.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,466,569.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,523,669.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,673,669.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,207,099.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,956,825.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,956,825.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,564,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,887,872.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,408,697.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,804,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,741,540.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 132,741,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,867,887.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,413,428.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,004,730.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,576,439.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,896,267.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,406,934.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,303,202.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美联新材_2022年三季报资产负债表 | 美联新材_2022年三季报利润表 |