美联新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,078,752,573.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,858.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,260,550.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,109,083,982.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,157,644.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,663,250.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,700,438.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,750,863.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,272,196.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,811,785.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,659,217.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,669,877.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,443,698.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,593,698.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,923,821.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,667,825.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,667,825.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,964,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,839,872.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,471,697.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,972,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,631,261.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,436,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,412,321.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,015,582.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,456,114.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,656,785.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,000,864.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,406,934.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,407,799.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,500,464.74 | |
| 资产减值准备(元) | -462,039.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,743,714.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,743,714.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,374,784.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,162,737.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,838.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,858.90 | |
| 财务费用(元) | 12,315,677.92 | |
| 投资损失(元) | -5,150,438.30 | |
| 递延所得税(元) | -8,474,805.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,196,314.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,278,490.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,013,494.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,083,154.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,819,042.99 | |
| 其他(元) | 4,917,473.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,407,799.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,406,934.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,000,864.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美联新材_2022年中报资产负债表 | 美联新材_2022年中报利润表 |