奥联电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,443,428.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,408.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,903,287.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,078,123.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,683,940.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,826,371.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,414,818.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,497,234.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,422,366.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,344,242.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,953,494.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,486,904.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,667,398.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,754,303.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,754,303.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,913,095.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,065,160.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,065,160.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,065,160.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,921.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,461,386.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,198,409.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,737,023.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥联电子_2024年三季报资产负债表 | 奥联电子_2024年三季报利润表 |