奥联电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,048,051.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,157.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,804,223.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,343,432.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,148,875.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,426,716.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,549,526.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,382,966.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,508,084.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,164,651.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,353,404.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,436,447.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,789,851.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,988,592.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,988,592.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,198,741.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,222.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,908,222.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,908,222.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,921.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,236,693.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,198,409.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,961,715.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,667,473.85 | |
| 资产减值准备(元) | -1,956,756.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,593,914.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,593,914.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,674,231.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,773,754.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,963,797.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 180,686.90 | |
| 财务费用(元) | 149,939.36 | |
| 投资损失(元) | 81,795.08 | |
| 递延所得税(元) | -5,033,790.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,997,973.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,816.54 | |
| 存货的减少(元) | 6,258,029.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,007,022.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,159,383.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,961,715.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,198,409.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,236,693.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥联电子_2024年中报资产负债表 | 奥联电子_2024年中报利润表 |