奥联电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,899,691.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,598,337.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,867,678.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,365,707.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,629,695.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,264,176.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,622,466.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,729,700.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,246,039.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,880,331.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,405,838.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,550,144.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,983.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,011,966.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,513,803.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,113,803.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,101,836.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,609,137.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,509,137.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 490,862.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,959.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,393,346.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,239,977.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,846,630.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥联电子_2023年三季报资产负债表 | 奥联电子_2023年三季报利润表 |