奥联电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,231,866.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,294,230.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 820,056.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,346,153.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,430,521.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,337,889.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,338,909.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,982,487.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,089,806.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,743,653.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,405,838.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,006.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,983.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,524,828.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,859,462.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,859,462.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,334,634.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,747.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,232,747.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,767,252.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,942.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,214,091.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,239,977.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,025,885.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,033,380.02 | |
| 资产减值准备(元) | -1,038,598.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,208,528.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,208,528.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 666,771.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,630,878.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,070.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 225,179.10 | |
| 财务费用(元) | 236,804.15 | |
| 投资损失(元) | 422,687.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,478,608.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,469,867.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,740.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,066,063.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,610,341.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,791,924.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,025,885.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,239,977.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,214,091.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥联电子_2023年中报资产负债表 | 奥联电子_2023年中报利润表 |