奥联电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,852,127.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,041.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,781,167.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,696,336.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,153,669.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,963,643.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,070,941.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,625,385.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,813,639.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,524,210.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,909,546.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,619.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,444,376.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,953,736.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,842,310.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,796,047.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,351,670.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,028,679.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,128,679.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,321,320.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 241,780.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,905,872.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,597,468.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,691,596.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥联电子_2022年三季报资产负债表 | 奥联电子_2022年三季报利润表 |