奥联电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,185,124.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,527.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,917.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,269,569.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,472,374.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,014,501.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,974,006.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,717,913.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,178,795.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,090,774.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,481,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,887,636.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,369,536.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,869,118.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,069,118.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,699,581.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 651,571.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,751,571.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,698,428.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,648.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,801,730.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,597,468.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,795,738.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,139,482.35 | |
| 资产减值准备(元) | 136,075.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,666,289.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,666,289.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 837,224.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,940,223.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,362.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 326,947.34 | |
| 财务费用(元) | 542,922.75 | |
| 投资损失(元) | -27,544,729.30 | |
| 递延所得税(元) | 419,180.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 427,894.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,713.50 | |
| 存货的减少(元) | -20,296,691.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,927,087.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,024,599.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,795,738.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,597,468.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,801,730.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥联电子_2022年中报资产负债表 | 奥联电子_2022年中报利润表 |