开润股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,929,615,785.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,420,301.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,487,281.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,043,523,367.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,009,417,644.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,935,343.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,721,373.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,506,444.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,923,580,807.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,942,560.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,912,955.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,747,862.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,783.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,800,601.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,108,785.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,052,729.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,161,515.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,360,914.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 601,140,929.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,867,987.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,008,916.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,991,581.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,383,464.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,776,892.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,151,938.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,856,978.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,964,305.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,474,318.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,608,822.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,083,141.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2024年三季报资产负债表 | 开润股份_2024年三季报利润表 |