开润股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,493,208.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,458,715.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,703,913.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 887,655,836.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,715,097.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,619,707.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,019,137.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,564,515.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,918,457.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,737,379.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 799,291.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,031.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,842,322.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,990,125.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,988,356.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,978,482.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,136,159.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,926,139.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,926,139.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,648,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,458,569.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,407,319.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,518,820.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,024,942.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,095,098.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,608,822.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,703,920.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2024年一季报资产负债表 | 开润股份_2024年一季报利润表 |