开润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,021,577.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,891,712.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,118,156.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,608,031,446.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,682,378.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,791,228.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,979,241.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,137,753.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,366,590,602.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,440,844.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,624,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,326,994.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,971.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,072,166.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,910,128.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,397,757.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,307,885.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,235,718.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 965,629.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 965,629.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 329,961,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,927,469.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,212,360.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,571,545.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240,900.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,024,806.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,097,337.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,342,397.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,450,184.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,988,113.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,438,298.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,747,357.60 | |
| 资产减值准备(元) | 8,769,167.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,489,234.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,489,234.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,385,758.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,691,446.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,373,852.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 278,850.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,721,528.43 | |
| 财务费用(元) | 21,340,224.91 | |
| 投资损失(元) | 12,231,509.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,909,067.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,162,347.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 253,280.27 | |
| 存货的减少(元) | 208,411,653.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,788,178.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,544,553.69 | |
| 其他(元) | 24,761,464.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,708,303.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 627,576,373.44 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,729,995.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,411,740.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,450,184.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2023年中报资产负债表 | 开润股份_2023年中报利润表 |