开润股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,855,895.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,443,018.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,609,046.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,907,960.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,500,446.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,475,955.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,159,242.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,927,476.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,063,121.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,844,839.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,624,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,758,962.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,971.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,447,134.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,135,373.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,529,939.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,665,312.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,218,177.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 965,629.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 965,629.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,961,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,927,469.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,962,360.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,144,217.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,106,578.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,179,109.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 598,186.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,954,261.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,988,113.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,033,852.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2023年一季报资产负债表 | 开润股份_2023年一季报利润表 |