开润股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,991,172,524.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,715,712.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,235,346.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,149,123,584.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,168,722,606.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 604,159,814.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,904,073.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,668,129.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,042,454,624.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,668,959.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 347,291,676.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,837,657.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,308,229.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,437,563.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,283,309.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,211,949.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,495,259.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,057,696.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,009,765.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,334,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,343,795.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,701,083.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,645,781.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,062,408.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,409,273.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,065,478.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -838,347.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,292,562.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,280,676.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,988,113.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,581,145.01 | |
| 资产减值准备(元) | 30,617,533.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,369,820.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,369,820.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,154,337.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,746,187.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 279,857.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,857,531.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,126,722.51 | |
| 财务费用(元) | 38,917,020.57 | |
| 投资损失(元) | 44,419,195.31 | |
| 递延所得税(元) | -6,462,548.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,871,966.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 409,418.24 | |
| 存货的减少(元) | -80,299,863.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,364,250.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,407,391.68 | |
| 其他(元) | 28,950,377.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,576,373.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,338,066.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,411,740.45 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 12,942,609.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,292,562.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开润股份_2022年年报资产负债表 | 开润股份_2022年年报利润表 |