开润股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,458,359.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,646,293.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,765,067.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,307,869,719.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,602,138,963.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,513,171.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,181,209.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,235,013.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,309,068,357.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,741,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,713,200.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,824,091.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,278,791.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,948,867.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,307,584.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,977,446.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,233,897.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,955,106.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 439,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,740,754.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,929,631.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,527,394.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,197,779.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,802,220.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,400.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,176,124.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,280,676.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,104,552.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2022年三季报资产负债表 | 开润股份_2022年三季报利润表 |