开润股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,577,583.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,976,737.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,840,589.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,394,910.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,881,714.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,417,205.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,678,576.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,346,363.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,323,859.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,928,948.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,741,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,335,450.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,692,946.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,769,897.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,881,048.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,307,584.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,188,632.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,418,735.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,365,762.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,591,114.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,211,176.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,168,053.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,831,946.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,993.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,349,743.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,280,676.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,930,933.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,003,562.43 | |
| 资产减值准备(元) | 9,734,950.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,380,977.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,380,977.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,300,383.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,770,335.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202,704.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,531,501.91 | |
| 财务费用(元) | 17,222,779.32 | |
| 投资损失(元) | 17,687,400.48 | |
| 递延所得税(元) | -15,429,035.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,429,035.19 | |
| 存货的减少(元) | -111,838,873.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,623,366.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,001,259.48 | |
| 其他(元) | 28,860,712.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 701,605,288.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,338,066.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,325,644.83 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 12,942,609.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,349,743.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2022年中报资产负债表 | 开润股份_2022年中报利润表 |