开润股份 (300577.SZ)

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开润股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,317,577,583.61       
 收到的税费返还(元) 59,976,737.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,840,589.45       
 经营活动现金流入小计(元) 1,429,394,910.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 982,881,714.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 307,417,205.70       
 支付的各项税费(元) 60,678,576.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 106,346,363.20       
 经营活动现金流出小计(元) 1,457,323,859.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,928,948.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 145,741,500.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 41,335,450.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,692,946.73       
 投资活动现金流入小计(元) 190,769,897.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,881,048.83       
 投资支付的现金(元) 164,307,584.02       
 投资活动现金流出小计(元) 268,188,632.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,418,735.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 389,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 389,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 307,365,762.08       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,591,114.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,211,176.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 354,168,053.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 34,831,946.72       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 165,993.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -70,349,743.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 781,280,676.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 710,930,933.49       
补充资料:       
 净利润(元) 45,003,562.43       
 资产减值准备(元) 9,734,950.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,380,977.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,380,977.47       
 无形资产摊销(元) 4,300,383.21       
 长期待摊费用摊销(元) 2,770,335.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 202,704.85       
 公允价值变动损失(元) 2,531,501.91       
 财务费用(元) 17,222,779.32       
 投资损失(元) 17,687,400.48       
 递延所得税(元) -15,429,035.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,429,035.19       
 存货的减少(元) -111,838,873.29       
 经营性应收项目的减少(元) -125,623,366.68       
 经营性应付项目的增加(元) 69,001,259.48       
 其他(元) 28,860,712.24       
 现金的期末余额(元) 701,605,288.66       
 减:现金的期初余额(元) 768,338,066.95       
 加:现金等价物的期末余额(元) 9,325,644.83       
 减:现金等价物的期初余额(元) 12,942,609.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -70,349,743.24       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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