开润股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,809,548.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,841,362.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,726,031.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,376,942.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,336,969.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,293,490.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,903,339.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,901,044.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,434,844.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,826,164.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,089,252.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,165,416.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,058,315.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,058,315.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,107,101.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,346,210.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,142,464.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,488,674.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,511,325.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,129.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,200,345.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,280,676.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,080,331.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开润股份_2022年一季报资产负债表 | 开润股份_2022年一季报利润表 |