安车检测_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,875,347.50 | |
收到的税费返还(元) | 3,557,029.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,306,337.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 263,738,714.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,214,607.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,015,066.43 | |
支付的各项税费(元) | 15,074,731.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,709,624.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 281,014,030.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,275,316.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,098,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,520,886.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,158.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,104,565,045.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,138,243.94 | |
投资支付的现金(元) | 1,049,078,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,034,038.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,091,250,282.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,314,762.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 405,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,926,120.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,781,120.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,516,857.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,858,134.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,474,991.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,693,871.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,654,425.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 774,307,106.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 715,652,681.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,116,129.04 | |
资产减值准备(元) | 5,067,031.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,141,205.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,141,205.75 | |
无形资产摊销(元) | 405,847.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,981,029.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -225,899.42 | |
固定资产报废损失(元) | 144.08 | |
财务费用(元) | -144,238.98 | |
投资损失(元) | -4,908,755.54 | |
递延所得税(元) | -10,261,278.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,217,779.07 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,043,498.97 | |
存货的减少(元) | 21,846,108.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,895,428.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -45,860,492.84 | |
现金的期末余额(元) | 715,652,681.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 774,307,106.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,654,425.29 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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