安车检测 (300572.SZ)

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安车检测_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 217,875,347.50       
 收到的税费返还(元) 3,557,029.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,306,337.00       
 经营活动现金流入小计(元) 263,738,714.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,214,607.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 109,015,066.43       
 支付的各项税费(元) 15,074,731.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,709,624.25       
 经营活动现金流出小计(元) 281,014,030.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,275,316.09       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,098,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,520,886.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 44,158.42       
 投资活动现金流入小计(元) 1,104,565,045.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,138,243.94       
 投资支付的现金(元) 1,049,078,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 34,034,038.63       
 投资活动现金流出小计(元) 1,091,250,282.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 13,314,762.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 450,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 450,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 405,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,926,120.26       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,781,120.26       
 偿还债务支付的现金(元) 100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,516,857.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 63,858,134.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 68,474,991.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -54,693,871.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -58,654,425.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 774,307,106.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 715,652,681.67       
补充资料:       
 净利润(元) -18,116,129.04       
 资产减值准备(元) 5,067,031.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,141,205.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,141,205.75       
 无形资产摊销(元) 405,847.38       
 长期待摊费用摊销(元) 4,981,029.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -225,899.42       
 固定资产报废损失(元) 144.08       
 财务费用(元) -144,238.98       
 投资损失(元) -4,908,755.54       
 递延所得税(元) -10,261,278.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,217,779.07       
 递延所得税负债增加(元) -2,043,498.97       
 存货的减少(元) 21,846,108.35       
 经营性应收项目的减少(元) -5,895,428.20       
 经营性应付项目的增加(元) -45,860,492.84       
 现金的期末余额(元) 715,652,681.67       
 减:现金的期初余额(元) 774,307,106.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -58,654,425.29       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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