安车检测_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,106,696.09 | |
收到的税费返还(元) | 17,132,454.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,008,018.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 392,247,168.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,296,582.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,675,174.77 | |
支付的各项税费(元) | 46,121,477.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,368,893.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 498,462,128.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,214,959.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 960,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,966,405.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,855,352.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,002,864,157.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,718,330.43 | |
投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 506,718,330.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 496,145,827.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,697,582.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,697,582.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,422.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,422.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,619,160.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 445,550,028.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 253,972,120.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 699,522,148.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 97,976,001.83 | |
资产减值准备(元) | 5,120,202.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,862,369.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,862,369.32 | |
无形资产摊销(元) | 410,661.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 557,996.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,354.73 | |
财务费用(元) | -494,465.20 | |
投资损失(元) | -7,780,956.46 | |
递延所得税(元) | 135,325.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 135,325.58 | |
存货的减少(元) | 61,296,419.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,653,706.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -226,614,453.77 | |
现金的期末余额(元) | 699,522,148.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 253,972,120.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 445,550,028.34 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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