太辰光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,384,923.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,889,468.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,654,669.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,929,060.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,029,253.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,765,346.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,162,862.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,175,080.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,132,542.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,796,518.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,612,682.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,823,566.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,436,248.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,063,095.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,799,410.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,862,506.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,573,741.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,563,433.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,072.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,996,505.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,486,505.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 383,844.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,267,598.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,679,332.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,946,931.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太辰光_2024年三季报资产负债表 | 太辰光_2024年三季报利润表 |