太辰光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,554,024.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,918,892.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,471,347.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,944,265.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,206,765.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,711,020.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,722,319.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,306,958.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,947,062.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,997,202.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,038,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,252,795.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,097.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,106,269.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,400,361.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,144,392.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,042,506.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,186,899.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,213,462.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,090,498.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,090,498.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,663,433.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,848.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,274,281.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,183,782.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,604,285.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,631,167.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,679,332.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,753,495.14 | |
| 资产减值准备(元) | 15,510,050.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,104,756.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,104,756.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,493,881.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,300.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 369,402.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,804,791.70 | |
| 财务费用(元) | -15,681,496.92 | |
| 投资损失(元) | -6,367,829.10 | |
| 递延所得税(元) | 2,341,506.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,341,506.22 | |
| 存货的减少(元) | -965,256.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,533,038.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,692,123.71 | |
| 其他(元) | -6,336,969.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,679,332.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,631,167.87 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太辰光_2023年年报资产负债表 | 太辰光_2023年年报利润表 |