太辰光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,268,664.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,260,713.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,315,079.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,844,457.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,464,986.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,775,180.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,057,916.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,545,071.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,843,154.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,001,302.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,002,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,119,972.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 796,125,472.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,059,929.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,665,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 711,321,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,046,129.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,079,342.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,090,498.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,090,498.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,663,433.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,168.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,097,602.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,007,103.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,991,610.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,065,151.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,113,316.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太辰光_2023年三季报资产负债表 | 太辰光_2023年三季报利润表 |