太辰光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,880,906.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,467,694.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,008,649.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,357,250.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,741,714.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,097,391.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,998,173.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,933,574.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,770,853.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,586,396.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,551,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 573,861,572.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,416,072.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,818,851.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,480,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 495,724,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,023,051.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,393,021.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,090,498.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,090,498.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,577.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,577.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,803,921.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,885,140.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,668,479.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,716,644.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,672,671.65 | |
| 资产减值准备(元) | 14,600,580.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,344,217.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,344,217.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,608.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,673.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,067.82 | |
| 财务费用(元) | -26,300,201.89 | |
| 投资损失(元) | -62,857.06 | |
| 递延所得税(元) | -7,882,347.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,419,798.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 537,450.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,565,677.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,699,771.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,188,513.62 | |
| 其他(元) | 6,365,453.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,716,644.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,668,479.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太辰光_2023年中报资产负债表 | 太辰光_2023年中报利润表 |