太辰光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,853,314.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,119,837.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,096,317.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,069,469.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,892,412.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,700,856.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,213,016.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,093,887.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,900,173.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,169,295.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,797,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,277.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,352,647.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,153,325.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,509,879.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,868,143.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,378,023.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,224,698.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,941,020.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,462.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,522,483.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,522,483.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,579,957.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,997,927.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,046,092.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,432,824.22 | |
| 资产减值准备(元) | 18,571,219.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,021,288.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,021,288.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,550,952.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,214,076.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 867,735.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,370,791.32 | |
| 财务费用(元) | -48,915,414.69 | |
| 投资损失(元) | -198,925.62 | |
| 递延所得税(元) | -8,190,443.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,190,443.12 | |
| 存货的减少(元) | -74,622,302.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,201,203.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,882,900.28 | |
| 其他(元) | 12,341,513.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,048,165.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,046,092.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,997,927.81 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太辰光_2022年年报资产负债表 | 太辰光_2022年年报利润表 |