太辰光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,530,156.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,738,187.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,499,840.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,768,184.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,741,994.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,185,476.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,840,812.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,042,893.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,811,177.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,678,694.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,316.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,020,335,770.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,220,180,781.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,448,738.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,889,260.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,049,034,371.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,372,369.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,191,588.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,943,270.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,943,270.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,943,270.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,461,245.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,716,605.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,046,092.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,329,486.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太辰光_2022年三季报资产负债表 | 太辰光_2022年三季报利润表 |