太辰光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,816,273.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,143,010.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,388,840.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,348,124.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,235,881.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,942,644.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,216,922.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,139,161.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,534,610.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,813,514.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,591,694.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,183.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 723,618,738.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,343,616.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,057,394.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,149,260.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 793,802,071.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,008,725.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,665,109.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,943,270.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,943,270.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,943,270.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,509,447.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,285,418.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,046,092.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,760,674.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,258,134.01 | |
| 资产减值准备(元) | 20,283,645.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,240,148.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,240,148.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,243,290.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,166.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,114.21 | |
| 财务费用(元) | -42,886,849.79 | |
| 投资损失(元) | -221,714.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,718,140.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,718,140.67 | |
| 存货的减少(元) | -36,532,510.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,736,225.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,373,765.21 | |
| 其他(元) | 6,251,416.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,760,674.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,046,092.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,285,418.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太辰光_2022年中报资产负债表 | 太辰光_2022年中报利润表 |