激智科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,512,091,216.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,882,226.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,902,955.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,876,398.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,640,357.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,771,988.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,927,076.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,461,751.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,449,801,174.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,075,223.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,492,604.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,153,435.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,646,039.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,336,289.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 393,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,086,289.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,440,250.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 693,624,441.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,624,441.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 875,526,283.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,532,440.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,558,723.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,934,282.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,574,572.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,724,736.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,678,658.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,953,922.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 激智科技_2024年三季报资产负债表 | 激智科技_2024年三季报利润表 |