激智科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,501,190.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,675,533.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,921,270.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,163,097,994.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,150,779.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,955,849.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,709,107.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,503,981.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,319,717.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,778,277.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,420,270.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,322,138.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,742,409.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,260,552.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,010,552.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,268,143.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,875,480.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,875,480.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 589,548,604.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,757,107.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,305,712.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,430,231.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,456,639.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,463,459.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,678,658.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,215,199.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,211,565.64 | |
| 资产减值准备(元) | 8,540,185.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,104,038.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,104,038.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,306,474.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,559,722.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,184.88 | |
| 财务费用(元) | 12,435,813.53 | |
| 投资损失(元) | 2,836,211.13 | |
| 递延所得税(元) | 8,139,966.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,823,750.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 316,216.00 | |
| 存货的减少(元) | 47,697,174.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,715,515.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,250,435.19 | |
| 其他(元) | -21,407,486.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,215,199.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,678,658.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,463,459.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 激智科技_2024年中报资产负债表 | 激智科技_2024年中报利润表 |