激智科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,245,825.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,003,837.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,018,129.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,267,792.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,820,669.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,513,969.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,444,836.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,617,056.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,396,532.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,128,739.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,042.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,327,767.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,418,809.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,739,122.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,739,122.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,320,313.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,698,333.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,698,333.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,078,604.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,547,406.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,626,011.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,927,677.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,892,778.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,483,952.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,678,658.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,194,705.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 激智科技_2024年一季报资产负债表 | 激智科技_2024年一季报利润表 |