激智科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,423,896.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,727,355.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,345,017.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,496,270.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,172,150,950.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,131,310.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,615,851.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,726,028.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,543,624,142.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,127,871.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,424,981.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,348,046.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,799,027.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,771,312.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,307,941.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,079,253.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,280,226.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,130,590.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,187,130,590.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 941,420,875.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,123,057.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,216,185.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,020,760,118.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,370,472.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 858,302.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,179,322.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,324,587.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,145,265.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 激智科技_2023年三季报资产负债表 | 激智科技_2023年三季报利润表 |