激智科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,082,472.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,229,619.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,190,070.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,502,163.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,173,299.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,728,757.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,784,359.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,148,849.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,835,265.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,333,102.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,064,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,090,821.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,250,005.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,882,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,132,965.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,042,143.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 807,721,390.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 809,721,390.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,914,470.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,007,383.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,921,025.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,842,879.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,878,511.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,825.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,209,909.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,324,587.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,114,678.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,381,704.93 | |
| 资产减值准备(元) | 31,889,526.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,274,743.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,274,743.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,319,676.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,294,894.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,405.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,004.67 | |
| 财务费用(元) | 14,365,505.77 | |
| 投资损失(元) | -1,064,821.92 | |
| 递延所得税(元) | 234,776.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 234,776.30 | |
| 存货的减少(元) | -68,956,167.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,704,642.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,848,929.82 | |
| 其他(元) | -5,618,549.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,114,678.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,324,587.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,209,909.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 激智科技_2023年中报资产负债表 | 激智科技_2023年中报利润表 |