激智科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,460,648.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,380,802.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,264,672.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,106,123.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,495,212.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,119,158.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,075,983.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,093,473.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,783,827.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,677,703.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,147,507.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,974.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,252,482.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,269,110.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,132,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,402,070.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,149,588.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,221,266.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,221,266.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,435,678.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,682,878.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,118,557.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,102,708.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,376,625.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,101,208.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,324,587.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,223,379.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 激智科技_2023年一季报资产负债表 | 激智科技_2023年一季报利润表 |