筑博设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,649,558.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,832,824.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,482,383.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,736,749.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,891,689.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,538,526.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,909,694.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,076,659.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,594,276.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,803,017.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,095.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,888,827.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,737,939.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,956,003.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 635,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 436,628.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,392,632.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,345,307.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,924.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,924.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,067,653.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,067,653.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,673,729.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,922,698.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,725,384.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,802,685.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,211,041.92 | |
| 资产减值准备(元) | 25,798,309.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,678,106.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,678,106.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,298,344.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,393,503.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,144,718.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,994.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -882,894.68 | |
| 财务费用(元) | 660,720.20 | |
| 投资损失(元) | -7,508,708.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,429,427.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,429,427.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,253,450.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,231,084.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,802,685.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,725,384.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,922,698.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 筑博设计_2023年中报资产负债表 | 筑博设计_2023年中报利润表 |