中富通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,722,562.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,927.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,624,504.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,426,994.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,513,127.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,591,419.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,225,910.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,680,250.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,256,010,708.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,583,714.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,414,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,414,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,113,993.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,113,993.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,699,993.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 581,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,147,142.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,644,435.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,353,002.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,144,580.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,745,419.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506,836.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,031,451.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,309,330.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,277,879.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2024年三季报资产负债表 | 中富通_2024年三季报利润表 |