中富通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,120,357.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,347,237.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,467,595.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,525,405.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,100,835.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,482,825.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,090,719.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,199,786.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,732,190.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,061,077.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,061,077.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,061,077.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 330,142,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,142,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,547,142.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,760,075.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,908,387.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,215,605.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,073,105.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -222,818.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,089,192.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,309,330.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,220,138.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,105,342.17 | |
| 资产减值准备(元) | 8,029,708.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,156,849.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,156,849.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,056,048.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,920.35 | |
| 财务费用(元) | 12,367,606.03 | |
| 投资损失(元) | -8,200.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,304,481.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,773,438.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -531,043.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,163,897.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,373,699.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,736,865.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,220,138.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,309,330.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,089,192.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2024年中报资产负债表 | 中富通_2024年中报利润表 |