中富通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,747,562.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,274,659.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,022,222.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,878,406.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,925,831.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,838,216.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,122,025.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,764,480.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,742,257.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,898,450.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,898,450.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,898,450.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,118,806.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,246,179.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,064,985.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,614,985.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,035.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,422,729.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,309,330.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,886,601.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2024年一季报资产负债表 | 中富通_2024年一季报利润表 |