中富通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,693,446.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,830.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,612,439.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,291,309,716.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,573,185.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,002,421.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,930,221.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,649,502.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,418,155,331.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,845,614.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,007,176.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,573,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,580,176.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,580,176.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,117,483.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 561,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,694,437.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,261,920.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,344,602.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,192,034.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,995,055.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,531,692.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,730,227.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,957.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,672,606.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,920,365.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,247,759.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2023年三季报资产负债表 | 中富通_2023年三季报利润表 |