中富通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,353,288.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,855,749.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,209,038.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,389,112.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,958,170.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,457,721.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,202,513.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,007,518.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,798,480.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,721,804.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,221,804.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,221,804.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,117,483.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,694,437.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,001,920.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,869,422.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,590,089.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,618,575.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,078,088.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,923,832.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,835.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,049,617.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,920,365.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,870,748.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,592,705.76 | |
| 资产减值准备(元) | 8,065,033.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,791,547.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,791,547.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,456,497.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,946.92 | |
| 财务费用(元) | 8,705,541.98 | |
| 投资损失(元) | 112,330.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,715,761.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,233,154.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -482,607.01 | |
| 存货的减少(元) | -16,978,304.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,337,638.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,909,190.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,870,748.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,920,365.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,049,617.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2023年中报资产负债表 | 中富通_2023年中报利润表 |