中富通_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,332,474.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,593,464.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,925,939.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,988,323.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,530,941.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,768,562.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,240,726.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,528,553.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,602,614.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,796,749.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,296,749.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,296,749.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,202,875.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,702,875.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,795,803.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,040,532.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,615,315.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,451,651.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,251,224.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,612.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,733,751.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,920,365.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,186,613.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中富通_2023年一季报资产负债表 | 中富通_2023年一季报利润表 |