中富通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,031,361,222.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 214.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,996,624.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,052,358,062.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 865,576,260.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,620,531.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,312,259.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,769,344.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,184,278,395.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,610,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,102,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,882,349.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,445,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,327,349.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,225,349.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,123,070.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,435,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 612,558,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,347,822.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,966,634.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,681,644.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,996,102.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,562,467.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,759.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,716,974.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,933,625.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,216,650.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2022年三季报资产负债表 | 中富通_2022年三季报利润表 |