中富通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,616,550.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 214.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,302,076.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,918,841.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,328,258.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,864,277.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,778,288.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,504,809.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,475,634.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,556,792.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,062,813.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,062,813.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,960,813.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,273,070.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,737,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,010,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,526,814.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,134,091.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,926,739.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,587,646.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,422,423.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,017.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,133,200.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,933,625.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,800,424.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,631,638.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,940,407.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,105,223.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,105,223.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,041,980.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,975.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,472.34 | |
| 财务费用(元) | 12,374,504.22 | |
| 投资损失(元) | -1,222,411.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,113,599.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,637,116.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -476,482.56 | |
| 存货的减少(元) | -12,553,853.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,208,282.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,512,186.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,800,424.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,933,625.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,133,200.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2022年中报资产负债表 | 中富通_2022年中报利润表 |