中富通_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,938,205.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,268,064.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,206,269.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,961,765.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,031,581.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,078,821.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,412,802.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,484,971.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,506,453.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,506,453.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,486,453.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,894,570.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,894,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,183,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,120,825.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,012,697.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,317,242.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,577,327.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,593.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,229,420.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,933,625.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,704,204.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中富通_2022年一季报资产负债表 | 中富通_2022年一季报利润表 |