丝路视觉_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,611,772.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,247.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,024,019.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,619,258.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,729,402.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,171,793.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,047,364.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,567,818.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,543,799.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,129,704.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,021,316.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 733,148.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,884,169.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,789,966.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,303,919.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,093,886.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,209,716.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,746,407.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,246,407.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,986,772.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,538,927.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,525,699.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,720,707.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,032,808.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,199,948.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,167,139.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丝路视觉_2024年三季报资产负债表 | 丝路视觉_2024年三季报利润表 |