丝路视觉_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,257,229.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,853,291.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,110,521.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,255,528.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,384,323.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,966,374.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,995,751.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,601,977.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,491,456.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,536,782.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 712,927.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,249,709.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,889,648.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 597,803,967.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,693,616.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,443,906.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,746,407.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,746,407.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,342,464.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,356,163.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,698,627.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,952,220.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,887,583.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,199,948.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,312,365.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,752,238.78 | |
| 资产减值准备(元) | 14,303,091.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,943,045.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,943,045.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,050,437.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,089,113.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -462,042.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,174.80 | |
| 财务费用(元) | 2,774,222.24 | |
| 投资损失(元) | -3,341,821.98 | |
| 递延所得税(元) | -21,479,847.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,156,693.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,676,846.26 | |
| 存货的减少(元) | -35,337,687.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,700,408.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,367,757.88 | |
| 债务转为资本(元) | 51,827.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 35,747,381.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,312,365.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,199,948.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,887,583.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丝路视觉_2024年中报资产负债表 | 丝路视觉_2024年中报利润表 |