丝路视觉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,247,352.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,640,800.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,888,152.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,255,493.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,056,351.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,596,611.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,018,513.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,926,969.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,038,816.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,728,284.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,362,112.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,106,531.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,196,927.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,445,231.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 423,614,056.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,059,287.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,862,360.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,921,228.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,921,228.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,692,024.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,545,091.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,237,116.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,684,111.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,217,065.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,281,310.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,064,244.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丝路视觉_2023年三季报资产负债表 | 丝路视觉_2023年三季报利润表 |