丝路视觉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,732,295.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,187,334.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,919,630.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,862,960.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,767,500.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,777,740.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,407,549.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,815,750.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,896,120.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 244,728,284.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 696,193.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,003,221.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,427,699.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,589,801.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,614,056.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,203,857.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,776,157.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,980,234.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,980,234.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,185,535.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,682,834.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,868,369.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,111,864.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,560,412.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,281,310.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,720,897.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,682,117.68 | |
| 资产减值准备(元) | 11,813,222.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,362,792.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,362,792.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,631.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,256,443.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 511,314.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,622.49 | |
| 财务费用(元) | 8,576,874.57 | |
| 投资损失(元) | 4,554,076.82 | |
| 递延所得税(元) | -8,808,007.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,808,007.93 | |
| 存货的减少(元) | -13,692,948.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,210,150.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,972,339.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,720,897.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,281,310.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,560,412.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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