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丝路视觉_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 557,732,295.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,187,334.87       
 经营活动现金流入小计(元) 568,919,630.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 326,862,960.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 259,767,500.59       
 支付的各项税费(元) 26,777,740.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,407,549.08       
 经营活动现金流出小计(元) 641,815,750.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,896,120.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 244,728,284.43       
 取得投资收益收到的现金(元) 696,193.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,003,221.42       
 投资活动现金流入小计(元) 246,427,699.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,589,801.50       
 投资支付的现金(元) 314,614,056.01       
 投资活动现金流出小计(元) 322,203,857.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -75,776,157.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 21,980,234.33       
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 81,980,234.33       
 偿还债务支付的现金(元) 30,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,185,535.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,682,834.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,868,369.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,111,864.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -121,560,412.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 562,281,310.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 440,720,897.15       
补充资料:       
 净利润(元) -3,682,117.68       
 资产减值准备(元) 11,813,222.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,362,792.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,362,792.34       
 无形资产摊销(元) 1,075,631.19       
 长期待摊费用摊销(元) 3,256,443.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 511,314.78       
 固定资产报废损失(元) 111,622.49       
 财务费用(元) 8,576,874.57       
 投资损失(元) 4,554,076.82       
 递延所得税(元) -8,808,007.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,808,007.93       
 存货的减少(元) -13,692,948.72       
 经营性应收项目的减少(元) -84,210,150.02       
 经营性应付项目的增加(元) -10,972,339.14       
 现金的期末余额(元) 440,720,897.15       
 减:现金的期初余额(元) 562,281,310.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -121,560,412.96       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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