丝路视觉_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,809,872.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,922,352.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,732,225.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,971,009.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,323,239.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,080,472.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,667,224.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,041,946.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,309,720.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,849.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,669.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,442,519.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,494,384.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,494,384.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,051,864.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,354,275.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,354,275.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 830,513.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,676,491.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,507,005.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,847,270.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,514,314.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,281,310.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,766,995.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丝路视觉_2023年一季报资产负债表 | 丝路视觉_2023年一季报利润表 |