丝路视觉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,176,078.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,755,532.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,219,931,611.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,971,690.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,090,364.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,806,835.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,479,744.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,234,348,635.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,417,024.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 984,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,834,998.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,489.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 986,482,487.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,778,282.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 981,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,778,282.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,295,794.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 241,699,612.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,699,612.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,828,621.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,172,762.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,901,384.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,798,228.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 755,127.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,840,536.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,440,773.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,281,310.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,132,750.74 | |
| 资产减值准备(元) | 34,114,786.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,515,063.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,515,063.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,690,111.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,231,600.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -897,452.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -534.09 | |
| 财务费用(元) | 14,065,471.46 | |
| 投资损失(元) | 8,100,368.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,592,086.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,592,086.20 | |
| 存货的减少(元) | 2,400,677.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,545,664.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,715,956.63 | |
| 其他(元) | 3,641,539.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 562,281,310.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,440,773.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,840,536.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丝路视觉_2022年年报资产负债表 | 丝路视觉_2022年年报利润表 |