丝路视觉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,411,425.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,616,380.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,027,805.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,396,276.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,295,056.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,110,540.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,611,162.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,413,036.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,385,230.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,556,180.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 819,155.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,917.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,426,252.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,279,472.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,279,472.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,853,220.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,999,755.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 258,512,602.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,204,060.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,716,418.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,236,772.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,452,775.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,589,547.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,126,871.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,888,420.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,440,773.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,329,194.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,243,755.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,435,366.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,964,986.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,964,986.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,214,429.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,354,632.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,281.81 | |
| 财务费用(元) | 681,070.10 | |
| 投资损失(元) | -13,423.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,898,596.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,898,596.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,631,198.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,523,797.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,737,062.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,329,194.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,440,773.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,888,420.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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